每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

去年剛?cè)〉媒?jīng)營許可的蘇新基金，首次披露了旗下基金的定期報(bào)告。一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，蘇新鑫盛利率債債券基金一季度的總申購超過57億份，總規(guī)模超過了140億份；而去年11月剛成立時(shí)，其規(guī)模僅有約60億份。不到半年時(shí)間，規(guī)模增長超過一倍。

與此同時(shí)，去年12月底成立的蘇新中證500指數(shù)增強(qiáng)基金，在今年一季度累計(jì)被贖回超4.4億份，截至一季度末的份額降至約2億份。

基金成立不到半年規(guī)模增長超100%

猶記得去年4月，蘇新基金取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證，隨后經(jīng)過了半年多時(shí)間，于2024年11月13日成立了公司的首只公募產(chǎn)品——蘇新鑫盛利率債債券基金。

如今，該產(chǎn)品首次披露了定期報(bào)告。從一季報(bào)披露數(shù)據(jù)看，該產(chǎn)品的規(guī)模變化明顯，一季度累計(jì)獲得約57.6億份的申購。雖然同時(shí)也有約23.2億份的贖回，但凈申購超過了30億份。

這也使得該基金的總規(guī)模從期初的約106億份，增至一季度末的約140.5億份。公開信息顯示，該基金成立時(shí)的份額規(guī)模約60億份，而到今年年初時(shí)，規(guī)模增至106億份。不到2個(gè)月時(shí)間，規(guī)模增長超過70%。

而如果從成立時(shí)的60億份算起，截至一季度末，該基金成立不到半年的時(shí)間規(guī)模增長超過100%。

其中“機(jī)構(gòu)1”對于其規(guī)模的貢獻(xiàn)尤為顯著，今年年初時(shí)持有約44億份，今年一季度又申購了約25.59億份，累計(jì)持有規(guī)模達(dá)到69.7億份，占總份額的49.61%。

指數(shù)增強(qiáng)基金規(guī)模下降超50%

除了上述債券基金，去年12月底成立的蘇新中證500指數(shù)增強(qiáng)基金也首次披露了一季報(bào)。

從一季報(bào)來看，該基金規(guī)模變化同樣明顯，其A類份額在一季度被贖回約2.1億份，C類份額被贖回約2.3億份，累計(jì)被贖回超4.4億份。

雖然A類份額和C類份額分別獲得9006萬份和7086萬份的申購，但是整體規(guī)模仍然從一季度初期的約4.87億份降至期末的約2.06億份，降幅超過50%。

值得注意的是，蘇新中證500指數(shù)增強(qiáng)基金成立之后，于2025年2月10日開放贖回。也就是說，在開放贖回不到2個(gè)月的時(shí)間里，其規(guī)模出現(xiàn)了大幅贖回的情況。

另外，根據(jù)基金合同約定，該基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的90%?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。

而截至今年一季度末，該基金股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例在82.79%?？梢钥闯?，該基金后續(xù)還需要進(jìn)一步調(diào)整倉位。

總的來說，從蘇新基金首次披露的產(chǎn)品定期報(bào)告來看，一股一債兩只產(chǎn)品在成立后都出現(xiàn)了規(guī)模的大幅變動。截至今年一季度末，蘇新基金的累計(jì)管理規(guī)模超過百億元。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211223117604